中海量化策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398041
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經驗,對股票市場有一定認知度,且具有穩定收入及中長期閑散資金,能承受與預期收益同等的風險的投資者。

數據來源:2019年四季度報告基金投資策略及運作展望

2019年四季度A股市場大幅上漲,主動資金相對偏好上證50、創業板50等藍籌指數,中盤指數如中證500等流出比率較高。北上資金四季度繼續大幅流入A股市場, 12月凈流入金額創歷史新高,主要加倉的行業是家用電器、非銀金融、電子等。風格上看,小盤風格優于大盤風格,價量類風格繼續向股價反轉風格轉移,盈利風格、成長風格有效性持續下降。四季度政策預期向好,盈利預期修復,資本市場制度改革持續推進,風險偏好整體較高。

從國內宏觀最新數據來看,景氣度方面,12月PMI繼續位于榮枯線之上;通脹方面,CPI同比連續9個月上升,PPI同比同樣出現回升;實體投資方面,固定資產投資繼續低位運行,而工業增加值則有所回暖;貨幣信貸方面,社融、信貸數據本月均出現回升;利率方面,10年期國債收益率2019年12月繼續下行,理財利率則出現小幅上升。境外數據方面,美元指數出現回落,美債收益率則繼續上行;WTI原油出現較大幅度的上漲。匯率方面,隨著中美貿易第一階段協議的達成,人民幣短期貶值預期降低。

季內整體倉位比較穩定,以優質成長股為主。

    歷史業績                                                                                                                    數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-12-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資295,214,619.1191.44
固定收益投資18,532,112.65.74
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計6,710,691.282.08
其他資產2,387,265.190.74
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業88,536,926.2528.51
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業87,013,667.1428.02
金融業119,654,229.6838.52
房地產業3,2180.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業6,578.040.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 東方財富 7.64
2 北方華創 7.50
3 長川科技 7.48
4 用友網絡 7.20
5 創業慧康 7.01
6 衛寧健康 6.93
7 寶信軟件 6.88
8 至純科技 6.83
9 中科曙光 6.35
10 浙商證券 4.00
截止日期:2019-12-31五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 19國債01 5.97
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